توضيح
يعد التحليل الأخلاقي للسوق أداة فعالة للتجار ، مما يسمح لهم بفهم المشاعر والتصورات بين المستثمرين. يمكن أن تؤثر هذه الأفكار بشكل كبير على الأسعار ، وعندما ترتبط بمؤشرات أخرى ، يمكن أن توفر رؤية سوقية أكثر اكتمالا.
يعد التحليل الأرجحي في السوق أداة ضرورية تسمح للتجار بتقييم المشاعر السائدة وتصورات المستثمرين. الغرض من هذا النوع من التحليل هو فهم كيف يمكن أن تؤثر الآراء والمشاعر الجماعية على المبيعات وشراء القرارات وفي النهاية تطوير الأسعار. على عكس التحليل الفني الذي يعتمد على بيانات السعر والحجم التاريخي أو التحليل الأساسي الذي يضع القيم الأساسية للأصل ، يركز التحليل العاطفي على مواقع المشاركين في السوق وعواطفها.
أدوات التحليل العاطفي
لتحليل المشاعر الفعالة ، يكون لدى التجار العديد من الأدوات تحت تصرفهم لقياس وتقييم مشاعر السوق وتصوراتها. فيما يلي بعض من الأكثر استخدامًا:
وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات: تعد منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Reddit ومنتدى التجارة المتخصص مصادر غنية للمعلومات حول أخلاق السوق. يمكن للتجار اتباع هذه المنصات لمختطفات الاتجاهات الأخلاقية وفي لهجة المفاوضات العامة لبعض الأصول.
المؤشرات الأخلاقية: هناك العديد من المؤشرات المصممة لقياس أخلاق السوق من الناحية الكمية. أحد أكثر الدليل المعروف هو دليل الخوف والجشع ، والذي يستخدم عددًا من المؤشرات التقنية والأخلاقية لتقييم ما إذا كان الخوف أو الجشع في المستثمرين. يمكن أن تكون هذه المؤشرات ذات قيمة عند تحديد أقصى درجات الأخلاق ، والتي قد تسبق اتجاه الاتجاه.
تحليل الأخبار: توفر أدوات تحليل الأخبار ، مثل Bloomberg Terminal أو Rueters ، ميزات لتقييم الأخبار والمقالات. تستخدم هذه الأدوات خوارزميات NLP لتحليل أخباري وتوفير ملخص للسوق للأخلاق بشكل عام.
استطلاعات المستثمرين: يمكن أن توفر استطلاعات المستثمرين العادية ، مثل اتحاد المستثمرين الأمريكيين (AIII) ، صورة مباشرة لأخلاق السوق. تسأل هذه الدراسات الاستقصائية المستثمرين عن توقعاتهم في السوق ، وقد تكون النتائج مؤشرا هاما على التغييرات الأخلاقية.
تقنيات تحليل العاطفة
بالإضافة إلى الأدوات الخاصة ، هناك العديد من التقنيات التي يمكن للتجار استخدامها لتحليل المشاعر الأكثر تفصيلًا ودقيقة:
تحليل وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن أن يكون تتبع حجم ومحادثات وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة لقياس مشاعرك. تسمح الأدوات ، مثل الإعلان الاجتماعي أو Topy ، للتجار بالعثور على الكلمات الرئيسية المتعلقة ببعض الممتلكات وتحليل ما إذا كانت الإشارات غالبًا ما تكون إيجابية أو سلبية أو محايدة.
العلاج الطبيعي (NLP): البرمجة العصبية هي فرع من الذكاء الاصطناعي المستخدم لتحليل اللغة البشرية وفهمها. في التحليل العاطفي ، يمكن أن تساعدك البرمجة اللغوية العصبية في تقييم النصوص مثل المقالات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير المحللين. هذا يسمح للتجار بتحديد أخلاق السوق بدقة أكثر.
تحليل الاختلافات: يمكن أن تعكس اختلافات السوق المشاعر السائدة. عادة ما تظهر الاختلافات المتزايدة زيادة في عدم اليقين وتوتر المستثمرين. يمكن للتجار استخدام مؤشرات التباين ، مثل مؤشر التطور (VIX) ، لإجراء التحليل الأخلاقي.
تطبيق تحليل العاطفة في التداول
يمكن أن يكون التحليل الأخلاقي مفيدًا بشكل خاص عند الجمع بين المؤشرات التقنية واستراتيجيات التجارة الأخرى. نحن ننظر إلى هنا كيفية الجمع بينه مؤشر MCD وتطبيقه في تجارة العملة المشفرة.
التكامل لمؤشر MACD: MACD (اختراق المتوسط المتحرك) هو مؤشر تقني عام يساعد على تحديد التغييرات في القوة والاتجاه والسرعة والاتجاه إلى سعر السعر الأصلي. من خلال الجمع بين التحليل الأخلاقي مع مؤشر MACD ، يمكن للتجار الحصول على رؤية أكثر اكتمالا للسوق. على سبيل المثال ، إذا كانت MACD تشير إلى إشارة لشراء الأخلاق وتحليلها ، فهي إيجابية بشكل متزايد ، وهذا يمكن أن يحسن ثقة المرجع ويزيد من إمكانية وجود حركة تصاعدية مستمرة.
الاستخدام في تداول العملة المشفرة: يشتهر سوق العملة المشفرة بالتغيرات العالية وقدرته على تغيير الأخلاق بسرعة. يعد تحليل العاطفة مهمًا بشكل خاص في هذا السياق لأن آراء وعواطف المستثمرين يمكن أن تؤثر بشكل خطير على أي أسعار مشفرة. يمكن أن توفر أدوات ومنتديات التحليل العاطفي لوسائل التواصل الاجتماعي الموزعة على العملات المشفرة إشارات الاتجاه المبكرة. من خلال الجمع بين هذه الأفكار والمؤشرات الفنية مثل MACD ، يمكن للتجار تحسين استراتيجياتهم واتخاذ المزيد من القرارات المستنيرة.
الدراسات والأمثلة العملية
يمكن أن يساعدك استكشاف أبحاث الفضاء والأمثلة العملية في فهم استخدام تحليل العاطفة بنجاح.
أمثلة تاريخية:
- Bitcoin في عام 2017: كانت Bitcoin في عام 2017 في عام 2017 ، وكانت المشاعر الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مؤشراً مبكرًا على الفقاعة التي تشكلت. تمكن المتداولون الأخلاقيون من الانتظار للارتفاع والانخفاض في النهاية.
- انهار سوق الأوراق المالية لعام 2008: تم عرض التحليل الأخلاقي على أساس أخبار واستطلاعات المستثمرين قبل الانهيار الاقتصادي لعام 2008 ، وهي زيادة في التشاؤم والخوف ، والتي سبقت انهيار السوق.
الحالات الخاصة:
- تسلا: أخلاق السوق ، وخاصة تصريحات وتغريدات الرئيس التنفيذي ، إيلون موسك ، أثرت بشكل كبير على سهم تسلا. يمكن أن توفر مراقبة Tesla على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات إضافية على تغييرات الأسعار المحتملة.
حدود
الفوائد ، على الرغم من تحليل العواطف ، لها حدود. من المهم أن يكون التجار على دراية بهذه التحديات لاستخدام هذه الأداة بفعالية:
التحديات المحتملة:
- ضوضاء البيانات: قد تحتوي وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات على الكثير من الضوضاء وليس كل المعلومات مرتبطة أو دقيقة. يجب أن يكون التجار قادرين على تحديد الضوضاء لتحقيق إشارات مفيدة.
- الاختلافات السريعة في الأخلاق: يمكن أن تتغير أخلاق الأسواق بسرعة ، وخاصة في الأسواق المتطايرة مثل العملات المشفرة. هذا يمكن أن يجعل المشاعر بناءً على العواطف أقل موثوقية على المدى الطويل.
- نفسه : يمكن أن يكون التحليل الذاتي ويعتمد على تفسير المعلومات. يمكن أن تؤدي الأدوات والتقنيات المختلفة إلى نتائج مختلفة.
كيفية تخفيف المخاطر:
- الجمع بين المؤشرات الأخرى: استخدم التحليل الأخلاقي والمؤشرات التقنية وغيرها من المؤشرات الأساسية للحصول على صورة أكثر اكتمالا.
- التعليم والتحديث: استمر في تحليل المشاعر الجديدة والمهارات الجيدة بشكل دائم مع تحليل وتقنيات المهارات.
- المراقبة المستمرة: يراقب باستمرار الأخلاق في السوق للتكيف بسرعة مع التغييرات وضبط الاستراتيجيات بما يتماشى مع.